Заявка на расходование денежных средств

Создание документа «Заявка на расходование денежных средств» производится в разделах 1C: ERP «Казначейство» и «Закупки»

Создание на расходование денежных средств из раздела «Казначейство»

Казначейство – группа «Планирование и контроль денежных средств», пункт «Заявка на расходование денежных средств»

При нажатии на кнопку «Создать» будет выведен список возможных операций, из которого выбираем необходимый:

Список операций заявки на расход ДС

Заявку на расходование денежных средств также можно создать из документов, нажав «Создать на основании».

Такими документами могут быть: «Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Приобретение услуг и прочих активов».

Когда «Заявка на расходование денежных средств» создается на основании существующего документа, который формирует задолженность нашей организации перед контрагентом, то происходит автоматическое заполнение реквизитов, таких как Организация, Получатель, Основание платежа и т.д. В заявку автоматически подставляется сумма задолженности в реквизит «Сумма».

На вкладке «Основное» заполняем необходимые реквизиты:

• Подразделение - из справочника «Структура предприятия» необходимо выбрать подразделение заказчика расхода денежных средств.
• анковский счет – счет нашей организации с которого планируется перечисление денежных средств.
• Когда «Заявка на расходование денежных средств» создается без основания, то инициатор заявки должен заполнить следующие реквизиты:
• Организация – по умолчанию заполнен значением «Кабельный завод Кабэкс ООО» при необходимости можно изменить организацию выбрав из предложенного списка организаций либо путем ввода наименования в поле (требуемое значение будет предложено для выбора).
• Подразделение – по умолчанию заполнено подразделением инициатора заявки, при необходимости можно изменить, выбрав необходимое подразделение, по которому должен произойти платеж из справочника «Структура предприятия».
• Заявитель – лицо, сделавшее запрос на расход денежных средств.
• Планирование - по умолчанию устанавливается «В валюте платежа».
• Сумма - указывается сумма требуемого платежа.
• Операция - необходимо выбрать вид операции из предложенного списка.
• Дата платежа -указывается дата, на которую необходимо запланировать платеж поставщику.
• Форма платежа – безналичными денежными средствами или наличными. Если безналичные, то по заявке можно оформить документ «Списание с расчетного счета»; если наличными, то документ «Расходный кассовый ордер». На вкладе Распределение по счетам в зависимости от выбранной формы можно указать вариант списания: с расчетного счета или из кассы.
• Получатель - указывается поставщик из справочника «Контрагенты», которому необходимо произвести оплату.
• Счет получателя - при выборе «Получателя» автоматически устанавливается счет получателя, при необходимости, если на предоставленном поставщиком «Счете на оплату» указан иной счет, необходимо выбрать требуемый из справочника «Банковские счета».
• По команде «Заполнить» происходит заполнение назначение платежа.
• «Перечисление в бюджет» – данный флаг устанавливается, если платеж является перечислением в бюджет. Установка флага позволяет ввести требуемые для платежей в бюджет значения КБК, ОКТМО и т.п.
• «Сверх лимита» - данный флаг устанавливается, если заявка оформляется сверх установленного лимита расхода.

На вкладке «Расшифровка платежа» указывается подробная информация о платеже и взаиморасчетах с получателем.

Платеж можно ввести списком, т.е. распределить по нескольким объектам расчета, либо без разбиения, при этом есть возможность выбрать только один объект расчетов.

• Объект расчетов - можно указать «Договор с контрагентом» или согласованный документ «Заказ поставщику», а также «Приобретение товаров и услуг» или «Приобретение услуг и прочих активов».
• Поставщик - поле заполняется автоматически при выборе объекта расчетов.
• Сумма взаиморасчетов - устанавливается автоматически при проведении документа.
• Ставка НДС.
• Статья ДДС - указывается статья движения денежных средств, соответствующая типу платежа.

Если документ «Заявка на расходование денежных средств» создается на основании какого-либо другого документа, например «Заказа поставщику», то заполнить необходимо только реквизит «Статья ДДС», остальные поля заполняются автоматически.

Создание заявки из раздела «Закупки»

Раздел Закупки – Расчеты с поставщиками – Оформление заявок на оплату

В рабочем столе по Оформлению заявок на оплату содержаться все заказы поставщику, ожидающие оплату.

Для формирования Заявки на расход ДС необходимо выделить строку с Заказом поставщику, по которому будет сформирована заявка и нажать кнопку «Создать заявку на оплату»

Дальнейший алгоритм действий по заполнению реквизитов документа описан в п.1 Инструкции.

Согласование Заявки на расходование денежных средств.

После создания документа его необходимо провести и отправить на согласование.

Отправка на согласование осуществляется нажатием на кнопку «Создать на основании» - «Документооборот: Процесс»

В открывшейся форме выбираем вид документа «Заявка на расходование денежных средств», нажимаем кнопку «Перейти к отправке»

Документ «Заявка на расходование денежных средств» может находиться в разных статусах

• «Не согласована» – Заявка формируется.
• «Согласована» – Заявка включена в план платежей.
• «К оплате» – разрешено оформление платежных документов на основании Заявки.
• «Отклонена» – руководство компании не согласилось с заявленным платежом.
• После прохождения всех этапов согласования документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате».