Платежный календарь
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Платежный календарь размещен в разделе "Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" - "Платежный календарь"
Настройки Платежного календаря
Платежный календарь работает в трех основных режимах, выбор режима производится нажатием на кнопку "Вид"
- Заявки -> Календарь – выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь поступлений и списаний. Режим для распределения заявок по дням в платежном календаре
В левой стороне окна отображаются созданные заявки на оплаты, в правой – сведения о наличии денег, планируемые суммы их притока и оттока.
- Календарь -> Платежи – выводится календарь платежей с расшифровкой до заявок, заказов, накладных, договоров для каждой ячейки календаря. Режим для анализа состава приходов и расходов по ячейкам календаря и перебросок заявок, формирования распоряжений на перемещение денежных средств
Вверху окна – отражаются остатки по источникам финансов, план их притока и оттока, внизу – объект, который сделал запись в календарь платежей. Выделив сумму, можно посмотреть документы по ней.
- Список заявок – выводится список заявок на расходование денежных средств.
В шапке платежного календаря можно:
- Определить периодичность планирования оплат - поле "Дней планирования",
- Установить отбор по организации - поле "Организации",
- Установить отбор по валюте в разрезе которых производится планирование - поле "Валюта"
