Платежный календарь

Платежный календарь размещен в разделе "Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" - "Платежный календарь"

Настройки Платежного календаря

Платежный календарь работает в трех основных режимах, выбор режима производится нажатием на кнопку "Вид"

• Заявки -> Календарь – выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь поступлений и списаний. Режим для распределения заявок по дням в платежном календаре

Режим "Заявки-Календарь"

В левой стороне окна отображаются созданные заявки на оплаты, в правой – сведения о наличии денег, планируемые суммы их притока и оттока.

• Календарь -> Платежи – выводится календарь платежей с расшифровкой до заявок, заказов, накладных, договоров для каждой ячейки календаря. Режим для анализа состава приходов и расходов по ячейкам календаря и перебросок заявок, формирования распоряжений на перемещение денежных средств

Режим "Календарь-Платежи"

Вверху окна – отражаются остатки по источникам финансов, план их притока и оттока, внизу – объект, который сделал запись в календарь платежей. Выделив сумму, можно посмотреть документы по ней.

• Список заявок – выводится список заявок на расходование денежных средств.

В шапке платежного календаря можно:

1. Определить периодичность планирования оплат - поле "Дней планирования",
2. Установить отбор по организации - поле "Организации",
3. Установить отбор по валюте в разрезе которых производится планирование - поле "Валюта"
4. Установить отбор по счетам/кассам

Команды нижней части шапки платежного календаря позволяют:

1. Запланировать – создает распоряжения* в соответствии с произведенным выбором (Поступление, Перечисление на другой счет и т.д.)
2. Сформировать списания ДС – пакетное формирование документов оплаты (кассовых ордеров или списания безналичных ДС) по заявкам на расходование денежных средств
3. Реестр платежей – строится отчет, который предназначен для вывода данных платежного календаря для дальнейшей работы с ним (отчет доступен также из панели отчетов Казначейство – Отчеты казначейства)

*Распоряжения

• Поступление – перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
• Перечисление на другой счет – перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
• Выдача в другую кассу – перемещение денежных средств между кассами организации.
• Инкассация в банк – перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации (перевозка, занимающая время, когда деньги могут быть в пути более одного дня).
• Инкассация из банка – перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.

В форме платежного календаря при нажатии на кнопку "Еще" – "Настройка" доступны расширенные настройки отображаемых в календаре данных.